ISIN | LU2344740498 |
---|---|
Valorennummer | 111739857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund Class D Shares |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.49 USD | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.58 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.49 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 140.49 USD | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'885'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'372'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.41% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +4.59% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +11.33% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +6.40% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +16.60% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +40.22% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +48.66% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +40.49% |
30.09.2021 - 13.08.2025
30.09.2021 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.62% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.94% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.75% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Broadcom Inc | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 1.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
Uber Technologies Inc | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |