Vontobel Fund - Asian Bond R

Stammdaten

ISIN LU2463986401
Valorennummer 117949592
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Asian Bond R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.73 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 135.39 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 135.73 USD 16.10.2025
52 Wochen Tief * 121.56 USD 09.04.2025
NAV * 135.73 USD 16.10.2025
Ausgabepreis * 135.73 USD 16.10.2025
Rücknahmepreis * 135.73 USD 16.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.96% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.85% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.83% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +5.14% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +9.24% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +7.22% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +28.41% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +39.34% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +35.73% 27.09.2022
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)