ISIN | LU2463986401 |
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Valorennummer | 117949592 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Asian Bond R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.80 USD | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.60 USD | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.36 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.40 USD | 29.04.2024 |
NAV * | 125.80 USD | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 125.80 USD | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.80 USD | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -1.37% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +0.62% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +0.17% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +8.08% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +12.37% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +25.80% |
27.09.2022 - 28.04.2025
27.09.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |