ISIN | LU2463986583 |
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Valorennummer | 117949594 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.69 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.53 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.72 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.69 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | 116.69 CHF | 22.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.69 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.51% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.52% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +2.06% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +14.26% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +16.69% |
27.09.2022 - 22.08.2025
27.09.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |