ISIN | LU2463986583 |
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Valorennummer | 117949594 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Asian Bond HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.63 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.32 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.17 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.80 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 115.63 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 115.63 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 115.63 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.00% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -0.12% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +1.88% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.83% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +13.36% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +22.39% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +15.63% |
27.09.2022 - 08.11.2024
27.09.2022 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |