Ixios Gold R - EUR

Stammdaten

ISIN FR0014001CT8
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Gold R - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'124.29 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 2'135.68 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'135.68 EUR 01.10.2025
52 Wochen Tief * 1'014.42 EUR 30.12.2024
NAV * 2'124.29 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +107.12% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +105.91% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +18.82% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +51.73% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +66.72% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +100.05% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +223.53% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +197.75% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +153.22% 17.06.2022
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)