Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S

Stammdaten

ISIN CH1169423436
Valorennummer 116942343
Bloomberg Global ID
Fondsname Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38 SIGLO Capital Advisors AG
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens überwiegend indirekt über kollektive Kapitalanlagen weltweit, in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), Derivate und Strukturierte Produkte investiert. Daneben kann das Vermögen des Teilvermögens auch direkt und indirekt in Effekten, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Wert der Anteile kann steigen oder fallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.34 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 18.35 USD 23.10.2024
52 Wochen Hoch * 101.89 USD 30.04.2024
52 Wochen Tief * 18.29 USD 09.10.2024
NAV * 18.34 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'793'200
Anteilsklassevermögen *** 1'793'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -80.66% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -80.09% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.76% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -81.13% 31.07.2024
30.10.2024
6 Monate -82.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr -81.23% 31.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -82.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -81.66% 25.04.2022
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)