Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Distributing

Stammdaten

ISIN IE000FKA7HA8
Valorennummer 118286049
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Distributing
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.08 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 9.09 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.40 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9.05 CHF 16.04.2024
NAV * 9.08 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'560'442
Anteilsklassevermögen *** 4'421'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.52% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.30% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.40% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -0.87% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -2.58% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -3.20% 09.01.2023
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 1.33%
Medline Borrower LP 0.54%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.46%
Electricite de France SA 0.43%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 0.43%
Block Inc 0.42%
Tenet Healthcare Corporation 0.41%
Vistra Operations Co LLC 0.40%
Lightning Power LLC 0.39%
UKG Inc. 0.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)