ISIN | LU2468126599 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.15 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.87 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.30 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.87 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 95.15 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'417'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 358'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.42% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.92% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | -1.26% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | -3.01% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -8.17% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -3.63% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +2.15% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | -6.35% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -4.85% |
05.05.2022 - 25.07.2025
05.05.2022 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.04% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.63% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.58% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.58% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.47% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.30% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.21% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.11% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.07% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |