Pictet - Climate Government Bonds Z USD

Stammdaten

ISIN LU2468126169
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.52 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 106.78 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.78 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 100.71 USD 03.07.2024
NAV * 106.52 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'268'964
Anteilsklassevermögen *** 1'056'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.16% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.50% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.12% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.30% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +9.20% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +9.66% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +6.63% 17.05.2022
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.32%
Switzerland (Government Of) 0% 4.73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.73%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.63%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.52%
Austria (Republic of) 2.9% 3.34%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.23%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.20%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)