ISIN | LU0112800569 |
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Valorennummer | 1092980 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNXDT4 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.66 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.59 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.25 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.66 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 579'687'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 302'551'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.66% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.43% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.56% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.10% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +6.53% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +4.95% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -0.58% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 27.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.62% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.51% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.68% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.57% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.18% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.68% | |
Nestle SA | 1.60% | |
Roche Holding AG | 1.54% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |