New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Inc

Stammdaten

ISIN IE00BWGC5S64
Valorennummer 28090180
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.61 GBP 30.10.2025
Vorheriger Preis * 153.21 GBP 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 153.21 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 115.35 GBP 07.04.2025
NAV * 151.61 GBP 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'963'474
Anteilsklassevermögen *** 328'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.15% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.51% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.50% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +17.92% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +13.86% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +49.32% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +115.31% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre +51.47% 01.07.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.82%
Microsoft Corp 7.37%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Amazon.com Inc 4.56%
Broadcom Inc 4.55%
JPMorgan Chase & Co 4.36%
Mastercard Inc Class A 3.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
ING Groep NV 3.39%
Tencent Holdings Ltd 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)