UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0848113352
Valorennummer 19816641
Bloomberg Global ID UBCOEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.36 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 110.02 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.57 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 104.90 EUR 30.04.2024
NAV * 110.36 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis * 110.36 EUR 28.04.2025
Rücknahmepreis * 110.36 EUR 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 606'051'662
Anteilsklassevermögen *** 12'291'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -0.13% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +0.75% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +0.24% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +4.81% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +5.08% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +1.62% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre -5.31% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.25%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 1.19%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.16%
Morgan Stanley 5.831% 0.89%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.88%
Royal Caribbean Group 5.625% 0.86%
The Boeing Company 6.528% 0.84%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.82%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)