Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD Monthly Distributing Unhedged

Stammdaten

ISIN LU2034198569
Valorennummer 49668197
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund HKD UD Monthly Distributing Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 HKD 20.09.2024
Vorheriger Preis * 9.77 HKD 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.77 HKD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 8.69 HKD 19.10.2023
NAV * 9.77 HKD 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'640'422'131
Anteilsklassevermögen *** 35'006'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.55% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.37% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.46% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.99% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +3.36% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +8.53% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +7.48% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -9.55% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -2.53% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 24 13.86%
2 Year Treasury Note Future June 24 10.48%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 6.54%
Federal National Mortgage Association 6% 3.00%
United States Treasury Notes 4% 2.49%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.48%
United States Treasury Notes 4.125% 2.43%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.39%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.40%
United States Treasury Notes 4.875% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 18.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)