ISIN | LU0396368242 |
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Valorennummer | 4732009 |
Bloomberg Global ID | UBUCUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'199.23 USD | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11'273.83 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11'618.58 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'580.27 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 11'199.23 USD | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | 11'199.23 USD | 19.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 11'199.23 USD | 19.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 587'486'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'211'739 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.88% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -0.72% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -3.32% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.74% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.29% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +11.98% |
28.02.2023 - 19.12.2024
28.02.2023 19.12.2024 |
3 Jahre | +11.98% |
28.02.2023 - 19.12.2024
28.02.2023 19.12.2024 |
5 Jahre | -6.37% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'709.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.33% | |
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CVS Health Corp 5.7% | 1.11% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.02% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H | 0.98% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.93% | |
Bank of America Corp. 5.872% | 0.87% | |
Meta Platforms Inc 5.4% | 0.85% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 0.85% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |