UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0396368242
Valorennummer 4732009
Bloomberg Global ID UBUCUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'199.23 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 11'273.83 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 11'618.58 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10'580.27 USD 16.04.2024
NAV * 11'199.23 USD 19.12.2024
Ausgabepreis * 11'199.23 USD 19.12.2024
Rücknahmepreis * 11'199.23 USD 19.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 587'486'741
Anteilsklassevermögen *** 36'211'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.88% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.72% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -3.32% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +1.74% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +3.29% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +11.98% 28.02.2023
19.12.2024
3 Jahre +11.98% 28.02.2023
19.12.2024
5 Jahre -6.37% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2'709.15
ADDI Date 19.12.2024

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.33%
CVS Health Corp 5.7% 1.11%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.02%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.98%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.93%
Bank of America Corp. 5.872% 0.87%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.85%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.6% Corporate11.9% Derivative2.3% Cash & Equivalents0.2% Government0.0% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)