Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing

Stammdaten

ISIN IE0005DYIEB4
Valorennummer 116538936
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.01 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.75 GBP 26.11.2024
52 Wochen Tief * 9.88 GBP 08.04.2025
NAV * 10.05 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.33% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -12.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.83% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.28% 14.06.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)