Pictet - Clean Energy Transition K EUR

Stammdaten

ISIN LU2245499970
Valorennummer 57663269
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Clean Energy Transition K EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.86 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 178.02 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 193.05 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 137.45 EUR 09.04.2025
NAV * 180.86 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'853'202'362
Anteilsklassevermögen *** 9'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.18% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.58% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +13.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -1.06% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +13.48% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +15.48% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +14.05% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +24.70% 28.02.2022
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 7.49%
Marvell Technology Inc 4.54%
Trane Technologies PLC Class A 4.48%
Applied Materials Inc 4.37%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.23%
Linde PLC 4.19%
NXP Semiconductors NV 4.14%
TopBuild Corp 4.00%
Eaton Corp PLC 3.91%
Iberdrola SA 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)