UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC

Stammdaten

ISIN LU2446143708
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.07 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 111.07 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.40 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 106.67 EUR 17.04.2024
NAV * 111.07 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'422'214'757
Anteilsklassevermögen *** 1'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.68% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.10% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.07% 01.04.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0024%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)