UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC

Stammdaten

ISIN LU2051706690
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.58 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 109.58 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.59 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 103.63 EUR 16.11.2023
NAV * 109.58 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'463'515'677
Anteilsklassevermögen *** 65'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.97% 28.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.37% 28.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.41% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.74% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +10.92% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +9.58% 01.04.2022
14.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 6.3339% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.80973% 1.54%
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255% 1.36%
Morgan Stanley 6.32525% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.13%
UBS Group AG 6.82231% 1.10%
Lloyds Banking Group PLC 7.03657% 1.10%
Nomura Holdings Inc. 6.13742% 1.10%
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925% 1.09%
ING Groep N.V. 6.63627% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.002%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)