UBAM - Dynamic Euro Bond U+C

Stammdaten

ISIN LU2446144938
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.20 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 108.18 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.20 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 102.69 EUR 09.11.2023
NAV * 108.20 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 294'815'809
Anteilsklassevermögen *** 16'977'472
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 28.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.51% 28.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.41% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +8.20% 01.04.2022
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 4.7% 2.40%
HSBC Holdings PLC 4.7% 2.23%
Banco Santander, S.A. 4.366% 2.21%
Danske Bank A/S 4.349% 2.04%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% 1.90%
Barclays PLC 4.806% 1.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% 1.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.482% 1.71%
Morgan Stanley 4.367% 1.71%
Deutsche Bank AG 4.335% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0019%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)