ISIN | LU2446144938 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond U+C |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.50 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.49 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.50 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.60 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 110.50 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'445'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'314'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.64% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.36% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.61% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +9.44% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +12.27% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +10.50% |
01.04.2022 - 03.07.2025
01.04.2022 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 2.05% | |
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Barclays PLC 3.335% | 2.05% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 2.04% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.091% | 2.03% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% | 1.89% | |
Danske Bank A/S 3.432% | 1.89% | |
Bank of Montreal 3.259% | 1.89% | |
Standard Chartered Bank 3.235% | 1.89% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% | 1.89% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.101% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0019% |
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Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |