| ISIN | CH0469074956 |
|---|---|
| Valorennummer | 46907495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
| Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 89.51 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.48 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 91.93 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 88.50 CHF | 10.03.2025 |
| NAV * | 89.51 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 235'476'519 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 235'394'939 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.39% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.24% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.17% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.66% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.38% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | -3.72% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | -14.74% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |