Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V

Stammdaten

ISIN CH0469074956
Valorennummer 46907495
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.31 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 89.50 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.43 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 88.50 CHF 10.03.2025
NAV * 89.31 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'189'118
Anteilsklassevermögen *** 237'106'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.65% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.38% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.00% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -2.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -9.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -11.23% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Tellco Classic Obligationen Welt V 98.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)