SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Stammdaten

ISIN LU2445626802
Valorennummer 116761921
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.78 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 85.20 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 90.28 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 74.51 CHF 02.11.2023
NAV * 84.78 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'267'841
Anteilsklassevermögen *** 1'215'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat -4.42% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -2.90% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +0.05% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.19% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +0.55% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -15.22% 01.04.2022
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 4.68%
Lonza Group Ltd 4.63%
Labcorp Holdings Inc 4.39%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.28%
Hexagon AB Class B 3.95%
Danaher Corp 3.90%
Belimo Holding AG 3.52%
DSM Firmenich AG 3.47%
Teradyne Inc 3.44%
Rockwool AS Class B 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)