ISIN | LU2346320356 |
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Valorennummer | 111821608 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) SA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Zusätzlich zum oben erwähnten Index kann auch der Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate ex-EM Total Return Index für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.53 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.52 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.65 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.81 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 11.53 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 389'300'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'577'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.24% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | 0.00% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.87% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.32% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +6.22% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +18.41% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +15.81% |
26.04.2022 - 20.12.2024
26.04.2022 20.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.94% | |
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Vodafone Group PLC 7% | 2.30% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 2.26% | |
UniCredit S.p.A. 7.296% | 2.08% | |
UniCredit S.p.A. 5.861% | 1.62% | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | 1.41% | |
Newell Brands Inc. 5.7% | 1.35% | |
Perrigo Finance Unlimited Company 4.9% | 1.33% | |
Bayer AG 3.125% | 1.30% | |
Nordstrom, Inc. 5% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |