DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2061961491
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.02 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 100.10 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.85 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 66.83 EUR 09.11.2023
NAV * 100.02 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 100.02 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'906'497
Anteilsklassevermögen *** 100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.07% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +28.66% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.03% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +15.86% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +26.85% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +49.08% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +32.22% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.44% 28.03.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tesla Inc 9.18%
Napatech AS 8.27%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 5.14%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 4.81%
First Solar Inc 3.90%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.84%
ADS-TEC Energy PLC Ordinary Shares - Class A 3.65%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 3.36%
Kornit Digital Ltd 3.20%
Rocket Lab USA Inc 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)