FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC

Stammdaten

ISIN LU2403127868
Valorennummer 114484098
Bloomberg Global ID FIECOVC LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND VC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von privaten Emittenten aus Emerging Markets. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität, einschliesslich Distressed Securities bis zu Investment Grade Titeln, einschliesslich Staatspapieren. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf funda-mentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfäl-tige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.79 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 91.81 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.18 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 85.08 CHF 24.11.2023
NAV * 91.79 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 91.79 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 91.79 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'847'842
Anteilsklassevermögen *** 7'032'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -8.21% 05.11.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 0.04625% 1.59%
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% 1.24%
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% 1.23%
Gran Tierra Energy Inc 0.095% 1.22%
Sands China Ltd. 0.05125% 1.19%
Banco Santander Mexico SA 0.05375% 1.16%
Hungarian Export-Import Bank Plc 0.06% 1.12%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545% 1.12%
ABQ Finance Limited 0.02% 1.11%
Minejesa Capital BV 0.04625% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)