BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I

Stammdaten

ISIN LU2382906357
Valorennummer 113470586
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.53 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 92.12 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 87.87 CHF 07.04.2025
NAV * 93.53 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.10% 30.12.2024
23.04.2025
1 Monat -6.63% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -12.69% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -6.97% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -5.74% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -4.02% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +2.15% 11.05.2022
23.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)