ISIN | LU2382905979 |
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Valorennummer | 113467612 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.15 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.81 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.48 CHF | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 97.15 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.68% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.74% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -1.48% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +1.04% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +7.93% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +6.24% |
11.05.2022 - 05.09.2024
11.05.2022 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |