ISIN | LU2382905979 |
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Valorennummer | 113467612 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.77 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.00 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.70 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 97.77 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.80% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | +0.93% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +5.29% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -6.06% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -0.76% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -1.90% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +4.58% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +6.92% |
11.05.2022 - 28.07.2025
11.05.2022 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |