JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

Stammdaten

ISIN LU2427700138
Valorennummer 115717906
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA ausüben und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.63 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 128.63 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.76 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 103.70 USD 06.12.2023
NAV * 129.63 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'465'801
Anteilsklassevermögen *** 88'146'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.55% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +7.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +25.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +46.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +29.22% 25.03.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.99%
NVIDIA Corp 5.84%
Amazon.com Inc 5.11%
Apple Inc 4.90%
Alphabet Inc Class C 3.72%
Motorola Solutions Inc 3.40%
Flex Ltd 3.01%
Coca-Cola Co 2.95%
PNC Financial Services Group Inc 2.79%
Reinsurance Group of America Inc 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)