New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc

Stammdaten

ISIN IE000PYTJ4Q7
Valorennummer 116315951
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.54 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 107.70 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 112.37 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 94.19 USD 03.11.2023
NAV * 107.54 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'292'011
Anteilsklassevermögen *** 135'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.41% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.25% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.78% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.89% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +18.67% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +25.59% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +7.54% 28.03.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.01%
Samsung Electronics Co Ltd 3.66%
HSBC US Dollar Liquidity A 3.41%
Naspers Ltd Class N 3.32%
ADNOC Drilling Company PJSC 3.12%
Al Rajhi Bank 2.96%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.83%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.69%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.66%
Weg SA 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)