Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2423146039
Valorennummer 115467734
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.97 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 96.90 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 99.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.90 CHF 08.04.2025
NAV * 96.97 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'654'522
Anteilsklassevermögen *** 78'920'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.91% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.45% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -0.66% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.99% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -0.55% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +4.65% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +4.84% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -2.69% 17.03.2022
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.54%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.58%
Nestle SA 1.43%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.35%
Roche Holding AG 1.18%
Novartis AG Registered Shares 1.07%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 0.90%
Zurich Insurance Group AG 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)