Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0155951675
Valorennummer 1498944
Bloomberg Global ID BBG000J56DL9
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.65 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 82.66 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 82.95 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 81.82 CHF 20.09.2024
NAV * 82.65 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'170'909
Anteilsklassevermögen *** 9'452'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat -0.11% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +0.10% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +0.52% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +0.89% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +3.98% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +5.52% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre -1.23% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.31%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.25%
Scotiabank Chile 0.385% 2.12%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.86%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.86%
Verizon Communications Inc. 1% 1.84%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.79%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.57%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.56%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.2025% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)