ISIN | LU0155951675 |
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Valorennummer | 1498944 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56DL9 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.62 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.64 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.95 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.92 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 82.62 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'612'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'418'283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | -0.04% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.15% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | -0.01% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +0.69% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +3.70% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +5.38% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -1.27% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.31% | |
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CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.25% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.12% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.86% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.86% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.84% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.79% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.57% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.56% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.2025% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |