Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2350031394
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.92 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 105.51 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 100.92 EUR 03.04.2025
NAV * 100.92 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'284'484
Anteilsklassevermögen *** 7'009'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.55% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.05% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -13.92% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -12.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -5.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.43% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +6.35% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +0.92% 15.10.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.67%
Daiwa House Industry Co Ltd 5.55%
Acuity Inc 4.79%
SAP SE 4.50%
Microsoft Corp 4.17%
Alstom SA 4.05%
Owens-Corning Inc 4.03%
CGI Inc Class A 3.57%
Meritage Homes Corp 3.52%
Progress Software Corp 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)