Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2350031394
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.11 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 106.47 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 122.04 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 96.23 EUR 08.04.2025
NAV * 107.11 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'292'470
Anteilsklassevermögen *** 7'206'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.18% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.69% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +9.37% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -4.88% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -11.81% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +0.75% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +14.10% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +18.21% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +7.11% 15.10.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Daiwa House Industry Co Ltd 5.75%
NVIDIA Corp 5.39%
SAP SE 4.53%
Acuity Inc 4.35%
Microsoft Corp 4.25%
Owens-Corning Inc 3.98%
Alstom SA 3.77%
Progress Software Corp 3.76%
Meritage Homes Corp 3.46%
Element Fleet Management Corp 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)