Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund NZD T AccH

Stammdaten

ISIN IE000OESN1Z4
Valorennummer 116790053
Bloomberg Global ID WEGIBTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund NZD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD NZD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.68 NZD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 10.66 NZD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.68 NZD 04.08.2025
52 Wochen Tief * 10.25 NZD 13.01.2025
NAV * 10.68 NZD 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'787'228'102
Anteilsklassevermögen *** 83'366'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.11% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.81% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +1.69% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +2.44% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +3.06% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +12.48% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +9.40% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +6.10% 31.03.2022
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 9.91%
Fed Funds - 25Bps 5.37%
Us Long Usu5 09-25 5.01%
Us 5Yr Fvu5 09-25 4.83%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.80%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.28%
Can 10Yr Cnu5 09-25 2.34%
Italy (Republic Of) 4% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)