ISIN | IE00BJ8RGL81 |
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Valorennummer | 43014578 |
Bloomberg Global ID | AINFLEB ID Equity |
Fondsname | India Frontline Equity Fund Series B |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.71 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.55 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 178.12 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 139.04 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 164.71 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'368'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'330'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.67% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.11% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +7.31% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +2.88% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -1.34% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +23.69% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +33.84% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +97.89% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.61% | |
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ICICI Bank Ltd | 6.97% | |
Reliance Industries Ltd | 6.38% | |
Infosys Ltd | 4.86% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.72% | |
Axis Bank Ltd | 3.29% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.73% | |
State Bank of India | 2.59% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |