CompAM FUND - SB Equity D Dist

Stammdaten

ISIN LU0620020429
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - SB Equity D Dist
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'407.27 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 1'409.55 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'751.75 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'378.02 EUR 08.04.2025
NAV * 1'407.27 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.75% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.06% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -11.53% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -19.26% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -13.68% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -5.24% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +5.48% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -0.31% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -6.58% 19.04.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)