ISIN | LU1468873846 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - SB Convex Q Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.37 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 146.63 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 160.10 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.57 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 148.37 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.88% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +5.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +15.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +18.12% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +36.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +35.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +20.17% |
23.12.2021 - 07.11.2024
23.12.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |