ISIN | LU1728554582 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.10 EUR | 20.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.16 EUR | 17.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.53 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.77 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 121.10 EUR | 20.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 Monat | +0.42% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 Monate | -1.38% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 Monate | -1.34% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 Jahr | +1.45% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 Jahre | +2.68% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 Jahre | +6.23% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 Jahre | +16.50% |
20.01.2020 - 20.01.2025
20.01.2020 20.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |