ISIN | LU1728554582 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.68 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.33 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.53 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 121.68 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.74% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -1.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.70% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +2.49% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +5.09% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +20.81% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |