Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Seeder Class S1

Stammdaten

ISIN LI0443398438
Valorennummer 44339843
Bloomberg Global ID
Fondsname Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Seeder Class S1
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 734.53 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 661.30 USD 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 928.72 USD 31.03.2024
52 Wochen Tief * 421.53 USD 31.10.2023
NAV * 734.53 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.09% 31.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.68% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +11.07% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate -0.86% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate -20.91% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +100.14% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +89.68% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +0.43% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +585.26% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)