| ISIN | CH1166705256 |
|---|---|
| Valorennummer | 116670525 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Sovereign Short-Term Money Market CHF Z |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 888.27 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 888.28 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 897.11 CHF | 22.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 887.16 CHF | 25.11.2024 |
| NAV * | 888.27 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 169'699'556 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'735'236 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -0.03% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -0.03% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.95% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | -0.38% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +0.39% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.01% |
21.02.2022 - 04.11.2025
21.02.2022 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 10.96% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 7.85% | |
| Canada (Government of) 0% | 7.58% | |
| Swiss National Bank 0% | 5.89% | |
| Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Swiss National Bank 0% | 4.71% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.57% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |