Sovereign Short-Term Money Market CHF Z

Stammdaten

ISIN CH1166705256
Valorennummer 116670525
Bloomberg Global ID
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Schweizer Franken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 895.83 CHF 19.09.2024
Vorheriger Preis * 895.82 CHF 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 895.83 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 885.71 CHF 27.11.2023
NAV * 895.83 CHF 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 575'884'648
Anteilsklassevermögen *** 35'425'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.10% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +0.29% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +0.64% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +0.67% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +1.25% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +0.86% 21.02.2022
19.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 6.28%
Canada (Government of) 0% 5.33%
Canada (Government of) 0% 5.32%
European Investment Bank 1.5% 4.36%
Canada (Government of) 0% 3.78%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.18%
Canada (Government of) 0% 3.11%
Switzerland (Government Of) 0% 3.01%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.81%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.036%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)