ISIN | LU2356426036 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.19 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.13 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.13 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.19 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'023'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'844'927 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.28% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.25% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.62% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +6.49% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +14.16% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +19.66% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +36.01% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +39.79% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +20.19% |
16.07.2021 - 01.08.2025
16.07.2021 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0925 | 2.56% | |
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Kongsberg Gruppen ASA | 2.52% | |
BPER Banca SpA | 2.46% | |
Digital Stars Eurozone JCC Acc | 2.13% | |
Exail Technologies SA | 1.78% | |
Societe Generale SA | 1.62% | |
Banco BPM SpA | 1.48% | |
Euronext NV | 1.43% | |
RENK Group AG | 1.39% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |