UBAM - Swiss Equity I+C

Stammdaten

ISIN LU2440849235
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.25 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 100.14 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.48 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.60 CHF 17.04.2024
NAV * 98.25 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'854'237'104
Anteilsklassevermögen *** 544'650'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 30.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.16% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +2.69% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.63% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +7.49% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +19.90% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +5.88% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +0.06% 17.02.2022
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.30%
ABB Ltd 7.29%
UBS Group AG 6.53%
Roche Holding AG 6.31%
Nestle SA 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
Alcon Inc 4.45%
Lonza Group Ltd 3.57%
Swiss Re AG 3.51%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 03.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)