| ISIN | LU2377768879 |
|---|---|
| Valorennummer | 113206806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'067.66 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'064.95 EUR | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'075.98 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'023.63 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'067.66 EUR | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 66'807'042 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'005'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.38% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.11% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +0.28% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +4.29% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +8.84% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +8.02% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +6.77% |
28.02.2022 - 30.09.2025
28.02.2022 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLEYE OPPORTUNITIES FUND LTD A INITIAL SERIES USD CAP | 12.73% | |
|---|---|---|
| RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 11.00% | |
| JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 10.62% | |
| BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.89% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.23% | |
| BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 7.01% | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.65% | |
| SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 5.62% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 | 2.95% | |
| ARMISTICE CAP OFF A SC ONE COM | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |