Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2430703848
Valorennummer 115982474
Bloomberg Global ID WEMHIDA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.37 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 12.40 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.69 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 11.21 USD 08.04.2025
NAV * 12.37 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'328'387
Anteilsklassevermögen *** 602'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.65% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.59% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.43% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.15% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.41% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +17.06% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +20.87% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +16.26% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt G Z5 12-25 5.23%
United States Treasury Bills 0% 5.03%
United States Treasury Bills 0% 4.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.37%
Microsoft Corp 2.35%
Ultra Us Treasury Bond Future Dec 25 1.83%
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 25 1.42%
European Union 0% 1.40%
Future on TOPIX 1.23%
Arista Networks Inc 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)