| ISIN | LU2416422678 |
|---|---|
| Valorennummer | 115057114 |
| Bloomberg Global ID | VOVCOIU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities I |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.62 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.84 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.84 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.77 USD | 19.11.2024 |
| NAV * | 149.62 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 149.62 USD | 13.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 149.62 USD | 13.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'014'712'965 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 951'878'086 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.55% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.80% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +2.33% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +7.62% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.55% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +44.24% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +73.05% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +49.62% |
22.12.2021 - 13.11.2025
22.12.2021 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 | 1.89% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG 6.375% | 1.64% | |
| Societe Generale 6.125% | 1.55% | |
| Asian Development Bank 4.875% | 1.29% | |
| Abanca Corp Bancar 6.125% | 1.20% | |
| Deutsche Bank Ag 0% 10/20/2055 | 1.16% | |
| Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25% | 1.14% | |
| Caixabank Sa Cv 5.875% | 1.13% | |
| Softbank Group Corp 8.25% 10/29/2065 | 1.12% | |
| Nationwide Building Society | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |