UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC

Stammdaten

ISIN LU2051735442
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.70 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 106.43 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 106.87 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 100.27 CHF 13.01.2025
NAV * 106.70 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 983'756'423
Anteilsklassevermögen *** 1'692'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.36% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.42% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.80% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +3.26% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +5.61% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +16.46% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +24.26% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +6.96% 21.01.2022
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.75% 10.95%
United States Treasury Notes 1.625% 10.31%
United States Treasury Notes 1.5% 9.78%
United States Treasury Notes 2.375% 9.37%
United States Treasury Notes 2.375% 8.30%
United States Treasury Notes 0.625% 7.87%
US 5YR 202509 7.07%
United States Treasury Notes 2.875% 6.65%
United States Treasury Notes 2.625% 5.73%
Euro Bobl Future June 25 5.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)