CT (Lux) Global Convertible Bond A dis

Stammdaten

ISIN LU0157052563
Valorennummer 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.46 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 20.35 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.46 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19.44 EUR 05.08.2024
NAV * 20.46 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'812'577
Anteilsklassevermögen *** 11'784'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.19% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.00% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -5.58% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -6.87% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.73% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.81% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +4.82% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -1.78% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +4.55% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.28%
Simon Global Development BV 3.5% 2.46%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.44%
Rag-Stiftung 1.875% 2.41%
Eni SpA 2.22%
Accor SA 0.7% 1.81%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Wendel Se 2.625% 1.69%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.65%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)