CT (Lux) Global Convertible Bond A dis

Stammdaten

ISIN LU0157052563
Valorennummer 1571084
Bloomberg Global ID BBG000KPFST2
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.42 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 21.41 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.46 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19.44 EUR 05.08.2024
NAV * 21.42 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'830'903
Anteilsklassevermögen *** 11'777'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.05% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -2.28% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.73% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.46% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +6.20% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +6.89% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)