DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 USD

Stammdaten

ISIN LU2354769593
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 USD
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad US markets, through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the United States of America. The universe consists currently of approximately 3000 listed equities covered by the research of at least one analyst. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 2400 equities followed by at least 3 analysts and whose market capitalization exceeds USD 100,000,000. Such list will be updated at least on a quarterly basis to take into consideration recently-listed stocks as well as any change in company coverage intensity or capitalization.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.76 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 126.16 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 128.76 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 85.08 USD 10.11.2023
NAV * 128.76 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'838'698
Anteilsklassevermögen *** 1'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.62% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +40.10% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +10.31% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +21.45% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +23.11% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +53.40% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +51.57% 09.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +8.22% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +28.76% 16.07.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.31%
Vertiv Holdings Co Class A 2.29%
Spmic Emin F 1224 1.97%
Carvana Co Class A 1.82%
Sprouts Farmers Market Inc 1.69%
Sterling Infrastructure Inc 1.61%
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A 1.57%
SharkNinja Inc 1.55%
Amalgamated Financial Corp Ordinary Shares Class A 1.47%
Royal Caribbean Group 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.71%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)