| ISIN | LU0293751193 |
|---|---|
| Valorennummer | 10964530 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.43 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.41 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.43 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 14.49 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 17.43 EUR | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'981'240 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 266'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.20% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +4.50% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +2.95% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +10.74% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.46% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.06% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +21.80% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +12.89% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.81% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.61% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.63% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 2.13% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 2.00% | |
| Goldman Sachs International | 1.96% | |
| Eni SpA | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.82% | |
| JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 1.81% | |
| Wistron Corp | 1.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.30% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |