CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged

Stammdaten

ISIN LU0293751276
Valorennummer 3411176
Bloomberg Global ID BBG000RMRHN9
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.96 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 19.96 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 20.00 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 16.73 EUR 08.04.2025
NAV * 19.96 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'958'683
Anteilsklassevermögen *** 1'251'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.22% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.70% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.53% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +6.74% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +14.45% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +15.58% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +28.03% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +26.41% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +10.77% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.47%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.38%
Baidu Inc. 2.03%
Alibaba Grp Hldg Cv 1.97%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.76%
Eni SpA 1.76%
Merrill Lynch B.V. 0.1% 1.62%
Snam S.p.A. 3.25% 1.59%
Schneider Electric SE 1.97% 1.45%
Simon Global Development BV 3.5% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)