ISIN | LU2407999361 |
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Valorennummer | 114768497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.17 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.83 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.18 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.90 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 124.17 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.63% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.40% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.49% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +10.06% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +21.64% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +24.44% |
22.02.2022 - 04.06.2025
22.02.2022 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |