ISIN | LU1706376156 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.08 SEK | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.03 SEK | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 SEK | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.98 SEK | 03.02.2025 |
NAV * | 12.08 SEK | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 12.08 SEK | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'025'802'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.16% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.91% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +3.02% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.93% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +6.98% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +16.49% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +22.05% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +55.62% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.926% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |