| ISIN | LU1706375935 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.30 NOK | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 137.40 NOK | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.63 NOK | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.64 NOK | 03.02.2025 |
| NAV * | 138.30 NOK | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 138.30 NOK | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'186'526'622 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 153'739'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.93% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.78% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -1.86% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +3.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +4.37% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.24% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.70% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.20% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +47.14% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | 7.15% | |
|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
| Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
| Facebook Inc A | 4.30% | |
| T-Mobile US Inc | 4.30% | |
| Finisar Corp | 4.21% | |
| Alphabet Inc C | 4.13% | |
| Capgemini SE | 3.02% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 | |
| TER *** | 1.237% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.92% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |